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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 217.00 | 2 117.00 | 100.00 | 2 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 1 003.00 | 1 837.00 | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 579.00 | 384.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 432.00 | 82 391.00 | 41 041.00 | 123 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 146.00 | 84 973.00 | 166 056.00 | 253 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 927.00 | 84 973.00 | 218 837.00 | 305 927.00 |
CU Autres participations | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 184.00 | -27 543.00 | | 9 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 825.00 | 36 728.00 | | -18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 110 359.00 | 129 184.00 | | 110 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 239.00 | 27 339.00 | | 40 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 305.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 26 049.00 | | 12 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 310.00 | 31 448.00 | | 55 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 477.00 | 104 499.00 | | 108 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 837.00 | 233 683.00 | | 218 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 477.00 | 77 160.00 | | 108 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 518.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 674.00 | 135.00 | | 35 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 848.00 | 135.00 | | 40 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 105.00 | -135.00 | | -20 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 1 670.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 190.00 | 305 745.00 | | 285 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 015.00 | 269 017.00 | | 304 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 825.00 | 36 728.00 | | -18 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 023.00 | 15 880.00 | | 27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 269.00 | 48 997.00 | 9 175.00 | 47 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 1 011.00 | 1 089.00 | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 071.00 | 47 985.00 | 8 086.00 | 44 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 084.00 | 36 550.00 | 36 534.00 | 73 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |