| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
AP Constructions | 749 632.00 | 722 420.00 | 27 212.00 | 749 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 331.00 | 817 352.00 | 139 979.00 | 957 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 773.00 | 817 352.00 | 512 422.00 | 1 329 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 228 140.00 | 218 841.00 | | 228 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 742.00 | 129 284.00 | | 122 742.00 |
DL TOTAL (I) | 452 022.00 | 449 265.00 | | 452 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 104.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 2 943.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 75 300.00 | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 400.00 | 123 347.00 | | 60 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 422.00 | 572 612.00 | | 512 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 54 142.00 | | 32 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 218.00 | 275 357.00 | | 263 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 476.00 | 146 073.00 | | 140 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 742.00 | 129 284.00 | | 122 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 468.00 | | | 957 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 957 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 331.00 | | | 957 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 038.00 | 4 313.00 | | 813 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 038.00 | 4 313.00 | | 813 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 400.00 | 15 400.00 | 45 000.00 | 60 400.00 |