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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 592.00 | 408.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 087.00 | 138.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 644.00 | 1 169.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 3 344.00 | 7 069.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 051.00 | 5 666.00 | 9 384.00 | 15 051.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 416.00 | 5 666.00 | 57 750.00 | 63 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | -5 007.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 20 136.00 | 9 993.00 | | 20 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 341.00 | 17 333.00 | | 13 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 3 447.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 1 839.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 614.00 | 30 507.00 | | 37 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 750.00 | 40 500.00 | | 57 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 385.00 | 17 165.00 | | 28 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FG Production vendue services | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 949.00 | 31 214.00 | | 65 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 807.00 | 36 221.00 | | 55 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 142.00 | -5 007.00 | | 10 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 341.00 | 4 113.00 | 9 229.00 | 13 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 640.00 | 600.00 | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 614.00 | 28 385.00 | 9 229.00 | 37 614.00 |