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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
AP Constructions | 39 850.00 | 10 373.00 | 29 477.00 | 39 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 8 109.00 | 10 872.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 687.00 | 30 591.00 | 14 096.00 | 44 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 508.00 | 49 073.00 | 320 435.00 | 369 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BT Marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 344.00 | 49 073.00 | 373 271.00 | 422 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 28 000.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 52 402.00 | 31 783.00 | | 52 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 837.00 | 20 619.00 | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 95 520.00 | 80 962.00 | | 95 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 736.00 | 213 447.00 | | 189 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 28 241.00 | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 34 542.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 884.00 | 71 912.00 | | 34 884.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 752.00 | 348 142.00 | | 277 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 271.00 | 429 105.00 | | 373 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 997.00 | 176 743.00 | | 169 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
FD Production vendue biens | 522 682.00 | | 522 682.00 | 522 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 337.00 | | 640 337.00 | 640 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | 15 798.00 | | 6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 588.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 174.00 | 682 774.00 | | 648 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 336.00 | 662 155.00 | | 619 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 837.00 | 20 619.00 | | 28 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 447.00 | 17 968.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 681.00 | | 7 827.00 | 361 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | | 7 827.00 | 95 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 302.00 | 14 771.00 | | 34 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 14 771.00 | | 34 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 387.00 | 35 632.00 | 107 755.00 | 143 387.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 752.00 | 169 997.00 | 107 755.00 | 277 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 4 369.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 767.00 | 10 569.00 | | 14 767.00 |
ST Autres comptes | 75 775.00 | 82 319.00 | | 75 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 971.00 | 31 316.00 | | 33 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 480.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | 6 849.00 | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 340.00 | 47 417.00 | | 45 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 047.00 | 31 587.00 | | 30 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 512.00 | 124 203.00 | | 124 512.00 |