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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 699.00 | 5 219.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918.00 | 699.00 | 5 219.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 663.00 | | 940 663.00 | 940 663.00 |
BZ Autres créances | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 519 732.00 | | 519 732.00 | 519 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 492.00 | | 1 705 492.00 | 1 705 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 409.00 | 699.00 | 1 710 711.00 | 1 711 409.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 163.00 | 105 542.00 | | 415 163.00 |
DL TOTAL (I) | 530 705.00 | 115 542.00 | | 530 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 510.00 | 1 117.00 | | 32 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 926.00 | 68 728.00 | | 554 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 069.00 | 170 770.00 | | 590 069.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 006.00 | 240 614.00 | | 1 180 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 711.00 | 356 156.00 | | 1 710 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 006.00 | 240 614.00 | | 1 180 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 159.00 | | 2 524 159.00 | 2 524 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 159.00 | | 2 524 159.00 | 2 524 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -91.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 279.00 | | | -16 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 019.00 | 47 244.00 | | 191 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 244.00 | 373 542.00 | | 2 526 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 081.00 | 268 000.00 | | 2 111 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 163.00 | 105 542.00 | | 415 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997.00 | | 4 921.00 | 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | 4 921.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 670.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 670.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 926.00 | 554 926.00 | | 554 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 940 663.00 | | | 940 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
VI Groupe et associés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 760.00 | 1 045 760.00 | | 1 045 760.00 |
VW T.V.A. | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 |