| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 723.00 | 8 252.00 | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 147.00 | 3 852.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 156.00 | 871.00 | 2 214 285.00 | 2 215 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 152.00 | 871.00 | 2 351 280.00 | 2 352 152.00 |
CU Autres participations | 2 202 180.00 | | 2 202 180.00 | 2 202 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 800.00 | 1 503 800.00 | | 1 503 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 053.00 | 85 080.00 | | 109 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 934.00 | 1 588 880.00 | | 1 697 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 740.00 | 683 633.00 | | 581 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 4 056.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 346.00 | 691 889.00 | | 653 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 280.00 | 2 280 770.00 | | 2 351 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | 103 632.00 | | 194 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 596.00 | 95 250.00 | | 269 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 539.00 | 10 168.00 | | 160 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 053.00 | 85 080.00 | | 109 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 976.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 741.00 | 123 265.00 | 458 476.00 | 581 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 741.00 | 123 265.00 | 458 476.00 | 581 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |