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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 5 731.00 | 17 069.00 | 22 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 736.00 | 5 731.00 | 64 004.00 | 69 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
060 Stock marchandises | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
110 Total général Actif | 92 505.00 | 5 731.00 | 86 773.00 | 92 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
252 Charges sociales | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |