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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 750.00 | | 359 750.00 | 359 750.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 3 027.00 | 5 423.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 536.00 | 12 384.00 | 21 152.00 | 33 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 408.00 | 31 671.00 | 74 737.00 | 106 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 144.00 | 47 082.00 | 461 062.00 | 508 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 696.00 | 47 082.00 | 496 614.00 | 543 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 649.00 | | | -109 649.00 |
DL TOTAL (I) | -104 649.00 | | | -104 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 400.00 | | | 414 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 263.00 | | | 601 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 614.00 | | | 496 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 097.00 | | 712 097.00 | 712 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 097.00 | | 712 097.00 | 712 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 082.00 | |
GE Autres charges | | | 28 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 692.00 | | | 828 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 341.00 | | | 938 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 649.00 | | | -109 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 050.00 | 16 596.00 | 69 801.00 | 97 050.00 |
VI Groupe et associés | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 263.00 | 106 408.00 | 484 201.00 | 601 263.00 |