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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 425.00 | 1 975.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 400.00 | 425.00 | 151 975.00 | 152 400.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
110 Total général Actif | 187 577.00 | 425.00 | 187 152.00 | 187 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
242 Autres charges externes. | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
252 Charges sociales | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
280 Produits financiers | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 719.00 | | | 37 719.00 |