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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 626.00 | 3 188.00 | 18 439.00 | 21 626.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 7 370.00 | 32 630.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 566.00 | 10 558.00 | 293 009.00 | 303 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 567.00 | 10 558.00 | 334 009.00 | 344 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 009.00 | | | 334 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 566.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 558.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 496.00 | 5 580.00 | 118 065.00 | 159 496.00 |
VI Groupe et associés | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VP Divers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 589.00 | 175 673.00 | 118 065.00 | 329 589.00 |