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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 3 896.00 | 13 735.00 | 17 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 631.00 | 3 896.00 | 13 735.00 | 17 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
072 Créances – Autres | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
110 Total général Actif | 61 384.00 | 3 896.00 | 57 488.00 | 61 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
222 Production stockée | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
252 Charges sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 589.00 | | | -15 589.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |