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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 18 124.00 | 837.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 556.00 | 31 718.00 | 837.00 | 32 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 223.00 | 31 718.00 | 107 504.00 | 139 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | | | 577.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FD Production vendue biens | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
FM Production stockée | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 198.00 | 520.00 | | 31 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 198.00 | 520.00 | | 31 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 172.00 | | | 24 172.00 |