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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 114 653.00 | 92 810.00 | 21 843.00 | 114 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 345.00 | 33 966.00 | 7 379.00 | 41 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 80 930.00 | 12 849.00 | 93 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 015.00 | 207 706.00 | 95 309.00 | 303 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BT Marchandises | 4 178.00 | 1 308.00 | 2 870.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 005.00 | 17 255.00 | 146 750.00 | 164 005.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
CF Disponibilités | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 688.00 | 18 563.00 | 322 125.00 | 340 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 704.00 | 226 270.00 | 417 434.00 | 643 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 460.00 | 368 460.00 | | 368 460.00 |
DH Report à nouveau | -87 073.00 | -1 159.00 | | -87 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | -85 915.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 291 939.00 | 289 771.00 | | 291 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 27 165.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 31 343.00 | | 44 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 454.00 | 46 038.00 | | 65 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 495.00 | 104 583.00 | | 125 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 434.00 | 394 354.00 | | 417 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 495.00 | 104 583.00 | | 125 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 215 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 482.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 482.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -482.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 830.00 | 238 102.00 | | 349 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 662.00 | 324 016.00 | | 347 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | -85 915.00 | | 2 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 478.00 | 28 438.00 | | 28 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 807.00 | 13 899.00 | | 193 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 807.00 | 13 899.00 | | 193 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592.00 | 5 971.00 | | 12 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | 5 971.00 | | 12 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 837.00 | 122 739.00 | 58 098.00 | 180 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 495.00 | 125 495.00 | | 125 495.00 |