| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 313.00 | 1 098.00 | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 073.00 | 165 070.00 | 14 003.00 | 179 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 824.00 | 41 202.00 | 19 621.00 | 60 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 960.00 | 206 586.00 | 36 373.00 | 242 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BN En cours de production de biens | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 946.00 | 994.00 | 197 952.00 | 198 946.00 |
BZ Autres créances | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
CF Disponibilités | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 484.00 | 994.00 | 541 490.00 | 542 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 444.00 | 207 581.00 | 577 863.00 | 785 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 300.00 | 170 656.00 | | 203 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 264.00 | 122 643.00 | | 61 264.00 |
DL TOTAL (I) | 273 364.00 | 302 100.00 | | 273 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 569.00 | 110 484.00 | | 44 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 071.00 | 2 634.00 | | 58 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803.00 | 65 797.00 | | 96 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 054.00 | 110 551.00 | | 105 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 498.00 | 289 467.00 | | 304 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 863.00 | 591 567.00 | | 577 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 498.00 | 244 897.00 | | 304 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 926.00 | | 787 926.00 | 787 926.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 695.00 | | 788 695.00 | 788 695.00 |
FM Production stockée | | | 17 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 701.00 | 28 094.00 | | 35 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 701.00 | 28 094.00 | | 35 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 701.00 | -28 094.00 | | -35 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 46 553.00 | | 15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 475.00 | 823 161.00 | | 809 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 209.00 | 700 518.00 | | 748 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 264.00 | 122 643.00 | | 61 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VI Groupe et associés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 101.00 | 295 101.00 | | 295 101.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 499.00 | 304 499.00 | | 304 499.00 |