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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 848.00 | 382 909.00 | 60 938.00 | 443 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 808.00 | 382 909.00 | 340 898.00 | 723 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
084 Disponibilités | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 349.00 | | 298 349.00 | 298 349.00 |
110 Total général Actif | 1 022 156.00 | 382 909.00 | 639 247.00 | 1 022 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 271 219.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 949.00 | | | 721 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 830.00 | | | 22 830.00 |