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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 2.00 | 147.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 43 063.00 | 13 100.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 497.00 | 30 942.00 | 5 555.00 | 36 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 144.00 | 74 007.00 | 45 137.00 | 119 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 262.00 | 1 594.00 | 79 668.00 | 81 262.00 |
BZ Autres créances | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CF Disponibilités | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 903.00 | 1 594.00 | 234 309.00 | 235 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 047.00 | 75 601.00 | 279 447.00 | 355 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 296.00 | 54 760.00 | | 67 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 965.00 | 12 536.00 | | 12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 113 260.00 | 100 296.00 | | 113 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669.00 | 9 047.00 | | 5 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 913.00 | 48 531.00 | | 17 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 229.00 | 8 421.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 32 723.00 | | 47 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 988.00 | 33 264.00 | | 31 988.00 |
EA Autres dettes | 47 777.00 | 48 149.00 | | 47 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 186.00 | 180 135.00 | | 166 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 447.00 | 280 430.00 | | 279 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 052.00 | 174 469.00 | | 164 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 984.00 | | 674 984.00 | 674 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 984.00 | | 674 984.00 | 674 984.00 |
FM Production stockée | | | 1 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 26 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 269.00 | 107.00 | | 9 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | 107.00 | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 758.00 | -107.00 | | -9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 822.00 | 522 566.00 | | 678 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 858.00 | 510 030.00 | | 665 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 965.00 | 12 536.00 | | 12 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 550.00 | | 1 293.00 | 118 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | | 1 293.00 | 92 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 114.00 | 11 250.00 | 359.00 | 63 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | 11 250.00 | 359.00 | 63 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669.00 | 3 535.00 | 2 134.00 | 5 669.00 |
VI Groupe et associés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 957.00 | 148 823.00 | 2 134.00 | 150 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |