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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 404.00 | 260 460.00 | 4 944.00 | 265 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 204.00 | 260 460.00 | 1 606 744.00 | 1 867 204.00 |
BT Marchandises | 2 876 343.00 | 216 700.00 | 2 659 643.00 | 2 876 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 065.00 | 110 000.00 | 278 065.00 | 388 065.00 |
BZ Autres créances | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 743.00 | 326 700.00 | 3 015 043.00 | 3 341 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 947.00 | 587 160.00 | 4 621 787.00 | 5 208 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 690.00 | | | 2 074 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
DG Autres réserves | 1 885 915.00 | | | 1 885 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 562.00 | | | -20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 201.00 | | | 4 047 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
EA Autres dettes | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 586.00 | | | 574 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 787.00 | | | 4 621 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 586.00 | | | 574 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 845.00 | 301 133.00 | 823 978.00 | 522 845.00 |
FG Production vendue services | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 327.00 | 301 133.00 | 827 460.00 | 526 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 317.00 | | | 888 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 879.00 | | | 908 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 562.00 | | | -20 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
6T Sur comptes clients | 170 000.00 | | 60 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 700.00 | | 60 000.00 | 386 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 700.00 | | 60 000.00 | 386 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 117.00 | 285 117.00 | | 285 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 282.00 | 451 482.00 | 1 800.00 | 453 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 586.00 | 574 586.00 | | 574 586.00 |