| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
AP Constructions | 8 088.00 | 5 009.00 | 3 079.00 | 8 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 717.00 | 81 037.00 | 12 679.00 | 93 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 025.00 | 8 150.00 | 874.00 | 9 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 054.00 | 94 198.00 | 83 856.00 | 178 054.00 |
BT Marchandises | 167 099.00 | | 167 099.00 | 167 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 327.00 | 94 198.00 | 358 128.00 | 452 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 480.00 | 107 450.00 | | 100 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | -6 969.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 224 030.00 | 207 730.00 | | 224 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 725.00 | 80 417.00 | | 53 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 256.00 | 22 521.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 62 050.00 | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | 27 004.00 | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 098.00 | 191 994.00 | | 134 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 128.00 | 399 724.00 | | 358 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 953.00 | 138 317.00 | | 107 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 043.00 | | 449 043.00 | 449 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 043.00 | | 449 043.00 | 449 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | 36 067.00 | | 5 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | 44 137.00 | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 611.00 | 18 185.00 | | 14 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 18 185.00 | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | 25 952.00 | | -9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 322.00 | 450 817.00 | | 455 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 022.00 | 457 787.00 | | 439 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | -6 969.00 | | 16 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | 3 678.00 | | 3 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 297.00 | | 758.00 | 177 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 074.00 | | 758.00 | 110 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 786.00 | 8 398.00 | | 85 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 786.00 | 8 398.00 | | 85 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 663.00 | 27 518.00 | 26 145.00 | 53 663.00 |
VI Groupe et associés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 098.00 | 107 953.00 | 26 145.00 | 134 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |