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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 722.00 | 20 374.00 | 1 348.00 | 21 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 567.00 | 17 276.00 | 17 291.00 | 34 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597.00 | 37 650.00 | 19 947.00 | 57 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 589.00 | 438.00 | 83 151.00 | 83 589.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 130.00 | 438.00 | 360 692.00 | 361 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 727.00 | 38 088.00 | 380 639.00 | 418 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 194 998.00 | 153 915.00 | | 194 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 73 037.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 235 393.00 | 234 211.00 | | 235 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 371.00 | 45 659.00 | | 51 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 29 231.00 | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 23 684.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | 35 482.00 | 18 044.00 | | 35 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 246.00 | 116 635.00 | | 145 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 639.00 | 350 847.00 | | 380 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 284.00 | 84 182.00 | | 113 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
FD Production vendue biens | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
FG Production vendue services | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 083.00 | | 558 083.00 | 558 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 1 106.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 768.00 | 1 106.00 | | 32 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | -1 106.00 | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 9 274.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 829.00 | 551 095.00 | | 590 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 694.00 | 478 058.00 | | 557 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 73 037.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 321.00 | | 17 075.00 | 82 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 799.00 | 57 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 636.00 | 56 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 743.00 | | 16 182.00 | 80 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 894.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 079.00 | 9 679.00 | 10 109.00 | 38 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 9 679.00 | 10 109.00 | 38 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 279.00 | 19 316.00 | 31 963.00 | 51 279.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VP Divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 247.00 | 113 284.00 | 31 963.00 | 145 247.00 |