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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773.00 | 5 907.00 | 1 866.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 895.00 | 4 515.00 | 26 380.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CF Disponibilités | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 589.00 | 4 515.00 | 126 074.00 | 130 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 362.00 | 10 422.00 | 127 940.00 | 138 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 717.00 | 74 463.00 | | 83 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 125.00 | 9 253.00 | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 107 842.00 | 94 717.00 | | 107 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 77 866.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 4 895.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 9 020.00 | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 3 238.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 098.00 | 95 018.00 | | 20 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 940.00 | 189 735.00 | | 127 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 098.00 | 94 697.00 | | 20 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 836.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 836.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 894.00 | 1 746.00 | | 13 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 1 888.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 931.00 | 425 679.00 | | 377 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 805.00 | 416 426.00 | | 364 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 125.00 | 9 253.00 | | 13 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 5 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 84.00 | 668.00 | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 84.00 | 668.00 | 6 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | | 2 000.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | 2 000.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | | 2 000.00 | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |