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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 688.00 | 341 111.00 | 1 577.00 | 342 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 510.00 | 21 368.00 | 1 143.00 | 22 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 920.00 | 31 679.00 | 8 241.00 | 39 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 109.00 | 394 158.00 | 14 951.00 | 409 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 272.00 | | 364 272.00 | 364 272.00 |
BZ Autres créances | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CF Disponibilités | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 467.00 | | 529 467.00 | 529 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 575.00 | 394 158.00 | 544 417.00 | 938 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 237 920.00 | 228 242.00 | | 237 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | 9 677.00 | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 305 172.00 | 244 520.00 | | 305 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 016.00 | 45 841.00 | | 69 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 789.00 | 61 468.00 | | 31 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 992.00 | 129 857.00 | | 135 992.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 6 571.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 245.00 | 246 137.00 | | 239 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 417.00 | 490 657.00 | | 544 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 245.00 | | | 239 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 026.00 | | 786 026.00 | 786 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 026.00 | | 786 026.00 | 786 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 36 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 2 449.00 | | 5 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 2 480.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 480.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 506.00 | -7 712.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 224.00 | 948 752.00 | | 830 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 572.00 | 939 075.00 | | 769 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 652.00 | 9 677.00 | | 60 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 954.00 | | 6 155.00 | 403 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 409 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 276.00 | | 6 155.00 | 56 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 561.00 | 9 597.00 | | 384 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 945.00 | 2 167.00 | | 338 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | 7 430.00 | | 45 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 364 272.00 | | | 364 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 526.00 | 383 536.00 | 3 990.00 | 387 526.00 |
VW T.V.A. | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |