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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
AP Constructions | 396 929.00 | 120 387.00 | 276 542.00 | 396 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 488.00 | 120 387.00 | 304 100.00 | 424 488.00 |
BT Marchandises | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | 316.00 | 16.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 981.00 | 316.00 | 179 664.00 | 179 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 469.00 | 120 703.00 | 483 765.00 | 604 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
DH Report à nouveau | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 750.00 | | | 341 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 151.00 | | | 359 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 765.00 | | | 483 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 488.00 | | | 424 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 323.00 | | | 424 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 463.00 | 21 924.00 | | 98 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 463.00 | 21 924.00 | | 98 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 283.00 | 22 895.00 | 98 582.00 | 221 283.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097.00 | 11 047.00 | 50.00 | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 151.00 | 160 762.00 | 98 582.00 | 359 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 534.00 | | | 12 534.00 |