| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 233.00 | 2 233.00 | 40 000.00 | 42 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 7 636.00 | 445.00 | 8 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 313.00 | 9 868.00 | 40 445.00 | 50 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
110 Total général Actif | 58 207.00 | 9 868.00 | 48 339.00 | 58 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 561.00 | 65 236.00 | | 61 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 561.00 | 65 236.00 | | 61 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 447.00 | 10 028.00 | | 13 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 142.00 | 1 850.00 | | -2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 12 119.00 | 9 897.00 | | 12 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 798.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 022.00 | 33 945.00 | | 32 022.00 |
252 Charges sociales | 8 426.00 | 7 154.00 | | 8 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 395.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
262 Autres charges | -2 651.00 | 260.00 | | -2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 540.00 | 65 328.00 | | 62 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -979.00 | -93.00 | | -979.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 364.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 157.00 | -499.00 | | -1 157.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 955.00 | | | 3 955.00 |