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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 971.00 | 973.00 | 57 998.00 | 58 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 330.00 | 973.00 | 68 357.00 | 69 330.00 |
CU Autres participations | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 056.00 | -46 216.00 | | -51 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 679.00 | -4 840.00 | | -4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265.00 | 21 944.00 | | 17 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 198.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 392.00 | 34 845.00 | | 47 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 092.00 | 38 866.00 | | 51 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 357.00 | 60 810.00 | | 68 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 096.00 | 24 001.00 | | 24 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 776.00 | 28 841.00 | | 28 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 679.00 | -4 840.00 | | -4 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | | | 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |