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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 22 761.00 | 89.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 504.00 | 31 399.00 | 29 105.00 | 60 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 127.00 | 54 861.00 | 181 266.00 | 236 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BN En cours de production de biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 155.00 | 9 012.00 | 156 144.00 | 165 155.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 806.00 | 9 012.00 | 263 795.00 | 272 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 933.00 | 63 872.00 | 445 061.00 | 508 933.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 893.00 | 14 865.00 | | 19 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379.00 | 5 028.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 111 323.00 | 106 943.00 | | 111 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 375.00 | 67 464.00 | | 41 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 905.00 | 111 946.00 | | 113 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 309.00 | 157 759.00 | | 116 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | 77 150.00 | | 47 109.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | 31.00 | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 738.00 | 418 528.00 | | 333 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 061.00 | 525 472.00 | | 445 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 764.00 | 31 100.00 | | 12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 680.00 | | | 236 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 236 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 260.00 | 10 601.00 | | 44 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | 10 601.00 | | 43 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 612.00 | 8 001.00 | 20 611.00 | 28 612.00 |
VI Groupe et associés | 113 905.00 | 113 905.00 | | 113 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VP Divers | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 094.00 | 212 081.00 | 2 013.00 | 214 094.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 738.00 | 313 127.00 | 20 611.00 | 333 738.00 |