| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 347.00 | 2 373.00 | 2 973.00 | 5 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 747.00 | 9 668.00 | 13 079.00 | 22 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 094.00 | 12 041.00 | 16 052.00 | 28 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 673.00 | 1 566.00 | 45 107.00 | 46 673.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
088 Caisse | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 827.00 | 1 566.00 | 49 261.00 | 50 827.00 |
110 Total général Actif | 78 921.00 | 13 607.00 | 65 313.00 | 78 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 313.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 920.00 | 164 665.00 | | 81 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 097.00 | 37 700.00 | | 33 097.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 024.00 | 202 365.00 | | 115 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 560.00 | 124 322.00 | | 66 560.00 |
242 Autres charges externes. | 33 950.00 | 73 282.00 | | 33 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | 558.00 | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 2 240.00 | | 5 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 362.00 | 200 461.00 | | 108 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 662.00 | 1 904.00 | | 6 662.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 270.00 | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 633.00 | 1 527.00 | | 5 633.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 738.00 | 3 105.00 | | 8 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 5 633.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 11 348.00 | 10 388.00 | | 11 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 4 809.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 46 851.00 | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 1 783.00 | | 1 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 459.00 | 54 926.00 | | 65 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 806.00 | 65 314.00 | | 76 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 459.00 | 54 926.00 | | 65 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 4 809.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 994.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 274.00 | 115 025.00 | | 30 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 314.00 | 109 391.00 | | 29 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 5 633.00 | | 960.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 094.00 | | 15.00 | 28 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 28 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 22 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | | 15.00 | 22 747.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 3 254.00 | 17.00 | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 629.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 2 625.00 | 17.00 | 9 668.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 566.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |