| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VI Groupe et associés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527.00 | | | 2 527.00 |