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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 745.00 | 30 314.00 | 2 431.00 | 32 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 014.00 | 32 753.00 | 74 260.00 | 107 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
110 Total général Actif | 130 552.00 | 32 753.00 | 97 798.00 | 130 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 798.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 580.00 | 173 676.00 | | 171 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 580.00 | 173 676.00 | | 171 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437.00 | | | 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 768.00 | 63 153.00 | | 70 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 975.00 | -382.00 | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 35 380.00 | 39 661.00 | | 35 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 1 503.00 | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 966.00 | 41 273.00 | | 35 966.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | 4 899.00 | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | 5 979.00 | | 2 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 057.00 | 156 086.00 | | 153 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 522.00 | 17 590.00 | | 18 522.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 1 556.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 407.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 062.00 | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 865.00 | 13 565.00 | | 14 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |