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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 9 624.00 | 16 202.00 | 25 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 826.00 | 9 624.00 | 36 202.00 | 45 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | 1 941.00 | 15 066.00 | 17 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
084 Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 408.00 | 1 941.00 | 41 467.00 | 43 408.00 |
110 Total général Actif | 89 233.00 | 11 565.00 | 77 669.00 | 89 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 934.00 | 221 046.00 | | 129 934.00 |
222 Production stockée | -5 694.00 | -27 282.00 | | -5 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 227.00 | 460.00 | | 4 227.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 158.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 966.00 | 194 382.00 | | 128 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 589.00 | 96 354.00 | | 49 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 183.00 | -947.00 | | 5 183.00 |
242 Autres charges externes. | 32 357.00 | 28 308.00 | | 32 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 3 899.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 475.00 | 47 652.00 | | 36 475.00 |
252 Charges sociales | 12 132.00 | 12 795.00 | | 12 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | 5 063.00 | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 3 222.00 | 347.00 | | 3 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 322.00 | 193 470.00 | | 148 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 356.00 | 912.00 | | -19 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 167.00 | | |
294 Charges financières | 490.00 | 883.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 365.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -128.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 775.00 | -42.00 | | -18 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 629.00 | | | 15 629.00 |