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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 203 463.00 | 159 089.00 | 2 044 374.00 | 2 203 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 861.00 | 7 891.00 | 33 970.00 | 41 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 3 388.00 | 10 712.00 | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 641.00 | 170 368.00 | 5 358 273.00 | 5 528 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BZ Autres créances | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 077.00 | | 301 077.00 | 301 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 719.00 | 170 368.00 | 5 659 351.00 | 5 829 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 171 882.00 | | 3 171 882.00 | 3 171 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 202 540.00 | 198 975.00 | | 202 540.00 |
DH Report à nouveau | | 4 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608.00 | -1 139.00 | | -1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 868.00 | 3 209 476.00 | | 3 207 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 081.00 | 1 515 191.00 | | 1 744 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 94 482.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 357 820.00 | | 99 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 117.00 | | |
EA Autres dettes | 600 776.00 | 759 989.00 | | 600 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 483.00 | 2 762 964.00 | | 2 451 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 351.00 | 5 972 440.00 | | 5 659 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 086.00 | 1 347 539.00 | | 834 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 683.00 | | 260 683.00 | 260 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 683.00 | | 260 683.00 | 260 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 125.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 227.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 379.00 | 20 384.00 | | 20 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | 18 719.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | 18 719.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | -18 719.00 | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | -5 655.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 028.00 | 1 196 000.00 | | 420 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 636.00 | 1 197 139.00 | | 421 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608.00 | -1 139.00 | | -1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 138.00 | | 120 504.00 | 5 408 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 528 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 256.00 | | 105 504.00 | 2 236 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 882.00 | | 15 000.00 | 3 171 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 243.00 | 111 125.00 | | 59 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | 111 125.00 | | 59 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 776.00 | 600 776.00 | | 600 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
VB T. V. A. | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 428.00 | 98 028.00 | 646 037.00 | 1 715 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |
VW T.V.A. | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 486.00 | 834 086.00 | 646 037.00 | 2 451 486.00 |