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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
040 Immobilisations financières | 332 315.00 | 4 665.00 | 327 650.00 | 332 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 823.00 | 5 173.00 | 327 650.00 | 332 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
084 Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
110 Total général Actif | 441 849.00 | 5 173.00 | 436 676.00 | 441 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
242 Autres charges externes. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
252 Charges sociales | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
280 Produits financiers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |