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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 594.00 | 8 671.00 | 5 923.00 | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 428.00 | 30 498.00 | 62 929.00 | 93 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 022.00 | 39 170.00 | 407 852.00 | 447 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 218.00 | 39 170.00 | 447 048.00 | 486 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 302.00 | -49 300.00 | | 31 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 81 603.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 105 839.00 | 42 302.00 | | 105 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 973.00 | 320 329.00 | | 268 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 715.00 | 87 045.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 11 086.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | 26 068.00 | | 38 390.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 208.00 | 446 664.00 | | 341 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 048.00 | 488 967.00 | | 447 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 405 905.00 | | 405 905.00 | 405 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 125.00 | | 406 125.00 | 406 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 4 816.00 | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 004.00 | 422 704.00 | | 412 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 467.00 | 341 101.00 | | 348 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 537.00 | 81 603.00 | | 63 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 487.00 | 781.00 | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 715.00 | 6 961.00 | 12 754.00 | 19 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 973.00 | 53 170.00 | 215 803.00 | 268 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725.00 | 7 725.00 | 9 000.00 | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 208.00 | 112 651.00 | 228 558.00 | 341 208.00 |