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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 649.00 | 741.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 501.00 | 28 650.00 | 24 850.00 | 53 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 554.00 | 29 299.00 | 28 255.00 | 57 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
084 Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
110 Total général Actif | 106 208.00 | 29 299.00 | 76 909.00 | 106 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 407.00 | | | 257 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | | | 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
230 Autres produits | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
252 Charges sociales | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 327.00 | | | 263 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |