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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 9 961.00 | 5 869.00 | 15 830.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 657.00 | 9 961.00 | 124 696.00 | 134 657.00 |
060 Stock marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
084 Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
110 Total général Actif | 157 218.00 | 9 961.00 | 147 257.00 | 157 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 065.00 | 156 793.00 | | 145 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 804.00 | 4 009.00 | | 3 804.00 |
230 Autres produits | 8 175.00 | 202.00 | | 8 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 044.00 | 161 005.00 | | 157 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 053.00 | 64 728.00 | | 63 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 380.00 | -1 160.00 | | -1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 180.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 36 405.00 | 36 776.00 | | 36 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 513.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 969.00 | 44 276.00 | | 39 969.00 |
252 Charges sociales | 7 829.00 | 9 769.00 | | 7 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | 3 006.00 | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | 624.00 | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 113.00 | 159 712.00 | | 152 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 931.00 | 1 293.00 | | 4 931.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | 1 042.00 | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 793.00 | 189.00 | | 2 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 326.00 | | | 9 326.00 |