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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 956.00 | 22 337.00 | 1 619.00 | 23 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 570.00 | 187 940.00 | 36 630.00 | 224 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 432.00 | 221 551.00 | 66 881.00 | 288 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 333.00 | 11 900.00 | 226 433.00 | 238 333.00 |
BZ Autres créances | 146 634.00 | 62 912.00 | 83 722.00 | 146 634.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 165.00 | 74 813.00 | 368 353.00 | 443 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 598.00 | 296 363.00 | 435 234.00 | 731 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
DH Report à nouveau | -19 753.00 | -21 812.00 | | -19 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 336.00 | 2 059.00 | | -205 336.00 |
DL TOTAL (I) | 37 724.00 | 243 060.00 | | 37 724.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 074.00 | 677.00 | | 18 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 614.00 | 147 196.00 | | 263 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | 87 056.00 | | 104 565.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 274.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 510.00 | 236 476.00 | | 389 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 234.00 | 487 536.00 | | 435 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 510.00 | 236 476.00 | | 389 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 370.00 | 8 618.00 | 1 043 988.00 | 1 035 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 370.00 | 8 618.00 | 1 043 988.00 | 1 035 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | 736.00 | | 6 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | 14 576.00 | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 14 576.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 42 443.00 | | 3 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 912.00 | 8 000.00 | | 62 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 177.00 | 50 443.00 | | 66 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 188.00 | -35 867.00 | | -62 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 048.00 | 1 071 066.00 | | 1 055 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 385.00 | 1 069 008.00 | | 1 260 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 336.00 | 2 059.00 | | -205 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 485.00 | | | 301 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 647.00 | 27 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 053.00 | 288 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 248 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 931.00 | | | 248 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 489.00 | 16 467.00 | 406.00 | 205 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 215.00 | 16 467.00 | 406.00 | 194 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 74 813.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 614.00 | 263 614.00 | | 263 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
UX Autres créances clients | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VC Groupe et associés | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VP Divers | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 670.00 | 357 989.00 | 104 681.00 | 462 670.00 |
VW T.V.A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 510.00 | 389 510.00 | | 389 510.00 |