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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 15 767.00 | 8 259.00 | 24 026.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 406.00 | 20 973.00 | 20 433.00 | 41 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 387.00 | 792.00 | 30 595.00 | 31 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
088 Caisse | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 334.00 | 792.00 | 48 542.00 | 49 334.00 |
110 Total général Actif | 90 740.00 | 21 765.00 | 68 976.00 | 90 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 798.00 | 107 880.00 | | 76 798.00 |
222 Production stockée | -4 858.00 | 9 250.00 | | -4 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 5 195.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 241.00 | 122 325.00 | | 72 241.00 |
242 Autres charges externes. | 40 503.00 | 62 697.00 | | 40 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 4 971.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 847.00 | 39 306.00 | | 19 847.00 |
252 Charges sociales | 6 492.00 | 11 977.00 | | 6 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 128.00 | 121 711.00 | | 73 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | 613.00 | | -887.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 160.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 44.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -508.00 | -195.00 | | -508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -496.00 | 659.00 | | -496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |