| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 52 922.00 | 32 635.00 | 20 287.00 | 52 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735.00 | 101 295.00 | 13 440.00 | 114 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 13 144.00 | 2 075.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 969.00 | 147 074.00 | 189 895.00 | 336 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | 8 509.00 | 43 260.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 156 799.00 | | 156 799.00 | 156 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 855.00 | 18 795.00 | 200 060.00 | 218 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824.00 | 165 869.00 | 389 955.00 | 555 824.00 |
CU Autres participations | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DH Report à nouveau | -509 212.00 | -490 176.00 | | -509 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419.00 | -19 035.00 | | -101 419.00 |
DL TOTAL (I) | -515 471.00 | -414 052.00 | | -515 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 3 070.00 | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044.00 | 655 595.00 | | 654 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439.00 | 99 850.00 | | 169 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 37 171.00 | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 426.00 | 795 686.00 | | 905 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955.00 | 381 634.00 | | 389 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426.00 | | | 905 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 3 070.00 | | 2 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
FD Production vendue biens | 320 576.00 | | 320 576.00 | 320 576.00 |
FG Production vendue services | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 059.00 | | 381 059.00 | 381 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 741.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 741.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -48.00 | | -3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478.00 | 273 879.00 | | 418 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897.00 | 292 914.00 | | 519 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 419.00 | -19 035.00 | | -101 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 469.00 | | 12 500.00 | 324 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 376.00 | | 12 500.00 | 170 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542.00 | 7 532.00 | | 139 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542.00 | 7 532.00 | | 139 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 7 159.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 17 445.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 17 445.00 | | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VB T. V. A. | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 654 044.00 | 654 044.00 | | 654 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502.00 | 208 569.00 | 8 933.00 | 217 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426.00 | 905 426.00 | | 905 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 310.00 | | | 178 310.00 |