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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 4 113.00 | 1 897.00 | 6 010.00 |
040 Immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 998.00 | 4 672.00 | 9 325.00 | 13 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 170.00 | 34 746.00 | 221 424.00 | 256 170.00 |
072 Créances – Autres | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
084 Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 019.00 | 34 746.00 | 299 273.00 | 334 019.00 |
110 Total général Actif | 348 017.00 | 39 418.00 | 308 599.00 | 348 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 367 406.00 | | | 367 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677.00 | | | 677.00 |
222 Production stockée | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 429.00 | | | 403 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 311.00 | | | 212 311.00 |
242 Autres charges externes. | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
252 Charges sociales | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
262 Autres charges | 809.00 | | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 913.00 | | | 411 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 555.00 | | | 58 555.00 |