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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 098.00 | 2 841.00 | 7 257.00 | 10 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
084 Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
110 Total général Actif | 270 170.00 | 2 841.00 | 267 329.00 | 270 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 216 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
222 Production stockée | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 729.00 | | | 259 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
252 Charges sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 223.00 | | | 252 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 424.00 | | | 32 424.00 |