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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 558.00 | 208.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 123.00 | 141 465.00 | 25 657.00 | 167 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 769.00 | 40 098.00 | 22 670.00 | 62 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 729.00 | 185 122.00 | 67 607.00 | 252 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 136.00 | | 488 136.00 | 488 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 417.00 | 45 943.00 | 50 474.00 | 96 417.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 811.00 | 45 943.00 | 671 868.00 | 717 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 541.00 | 231 065.00 | 739 475.00 | 970 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 697.00 | | | 376 697.00 |
DH Report à nouveau | -490 085.00 | | | -490 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
DL TOTAL (I) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 953.00 | | | 691 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 475.00 | | | 739 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 210.00 | | | 527 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 229.00 | | 263 229.00 | 263 229.00 |
FD Production vendue biens | -391.00 | | -391.00 | -391.00 |
FG Production vendue services | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 496.00 | | 266 496.00 | 266 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 490.00 | | | 275 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 810.00 | | 33 504.00 | 244 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 585.00 | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 585.00 | 252 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | 539.00 | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 318.00 | | 10 573.00 | 219 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | | 22 391.00 | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 762.00 | 11 360.00 | | 173 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 331.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 534.00 | 11 029.00 | | 170 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611.00 | 610.00 | 5 001.00 | 5 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
UX Autres créances clients | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 466.00 | 16 149.00 | 101 317.00 | 117 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 863.00 | 5 806.00 | 58 057.00 | 63 863.00 |
VI Groupe et associés | 239 559.00 | 239 559.00 | | 239 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VP Divers | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 810.00 | 120 740.00 | 19 070.00 | 139 810.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 585.00 | 527 210.00 | 164 375.00 | 691 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
ST Autres comptes | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
YT Sous‐traitance | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 191.00 | | | 123 191.00 |