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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 738.00 | | 146 738.00 | 146 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 191.00 | 16 472.00 | 276 718.00 | 293 191.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 133.00 | 16 472.00 | 280 661.00 | 297 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 960.00 | 9 980.00 | 129 980.00 | 139 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 820.00 | 358 820.00 | | 358 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
DH Report à nouveau | -165 185.00 | -169 880.00 | | -165 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 543.00 | 4 694.00 | | -7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 221 972.00 | 229 515.00 | | 221 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 117.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | 9 384.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 6 628.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 1 281.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 689.00 | 59 388.00 | | 58 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 661.00 | 288 904.00 | | 280 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 689.00 | 59 388.00 | | 58 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 117.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 495.00 | 44 838.00 | | 44 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 038.00 | 40 144.00 | | 52 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 543.00 | 4 694.00 | | -7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 425.00 | | 1 108.00 | 292 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -343.00 | | 286 698.00 | -343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -343.00 | | 293 191.00 | -343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 933.00 | | 1 108.00 | 285 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 980.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 980.00 | | |