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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 319.00 | 103 118.00 | 3 201.00 | 106 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 283.00 | 2 042.00 | 88 240.00 | 90 283.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 045.00 | 2 042.00 | 123 003.00 | 125 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 365.00 | 105 160.00 | 126 204.00 | 231 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 768.00 | 46 241.00 | | 49 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 960.00 | 3 526.00 | | -14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 43 192.00 | 58 152.00 | | 43 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 11 455.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 28 305.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 829.00 | 72 410.00 | | 59 829.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 2 050.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 011.00 | 114 221.00 | | 83 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 204.00 | 172 374.00 | | 126 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 011.00 | 114 221.00 | | 83 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
FM Production stockée | | | -17 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 484.00 | 374 449.00 | | 312 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 444.00 | 370 923.00 | | 327 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 960.00 | 3 526.00 | | -14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | | | 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 106 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 904.00 | 99.00 | 884.00 | 103 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 019.00 | 99.00 | | 103 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VP Divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 372.00 | 108 171.00 | 3 201.00 | 111 372.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |