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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 332 356.00 | | 1 332 356.00 | 1 332 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 919.00 | 141 072.00 | 100 847.00 | 241 919.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 468.00 | 141 072.00 | 1 459 396.00 | 1 600 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 468.00 | 141 072.00 | 1 459 396.00 | 1 600 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 596.00 | 1 377 891.00 | | 1 342 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 728.00 | -35 295.00 | | -46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 280.00 | 1 351 009.00 | | 1 304 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 7 390.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 152 564.00 | 254 847.00 | | 152 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 115.00 | 271 837.00 | | 155 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 396.00 | 1 622 845.00 | | 1 459 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 115.00 | 271 837.00 | | 155 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | 201.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | 30 513.00 | | 11 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021.00 | 30 513.00 | | 11 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -30 513.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 564.00 | 114 787.00 | | 111 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 293.00 | 150 082.00 | | 158 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 728.00 | -35 295.00 | | -46 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 048.00 | | | 1 307 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 356.00 | 1 332 356.00 | | 1 332 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |