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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 176.00 | 32 125.00 | 8 051.00 | 40 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 443.00 | 46 150.00 | 37 293.00 | 83 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 276.00 | 78 275.00 | 56 001.00 | 134 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CF Disponibilités | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 352.00 | | 514 352.00 | 514 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 628.00 | 78 275.00 | 570 353.00 | 648 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 278.00 | 92 123.00 | | 125 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709.00 | 33 155.00 | | 25 709.00 |
DL TOTAL (I) | 159 237.00 | 133 528.00 | | 159 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 12 546.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 420.00 | 199 994.00 | | 173 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 959.00 | 76 551.00 | | 96 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 832.00 | 183 695.00 | | 93 832.00 |
EA Autres dettes | 46 654.00 | 50 364.00 | | 46 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 116.00 | 523 151.00 | | 411 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 353.00 | 656 679.00 | | 570 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 116.00 | 523 151.00 | | 411 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 12 546.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 224.00 | | 19 052.00 | 115 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | 9 380.00 | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 771.00 | | 9 672.00 | 73 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 192.00 | 8 083.00 | | 70 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 796.00 | 1 329.00 | | 30 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 6 754.00 | | 39 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 116.00 | 411 116.00 | | 411 116.00 |