| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 417.00 | 6 968.00 | 38 448.00 | 45 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 578.00 | 6 968.00 | 66 609.00 | 73 578.00 |
BT Marchandises | 179 154.00 | | 179 154.00 | 179 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 113.00 | | 254 113.00 | 254 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 691.00 | 6 968.00 | 320 722.00 | 327 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DH Report à nouveau | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DL TOTAL (I) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 359.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 821.00 | | | 259 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 722.00 | | | 320 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 365.00 | | 1 272 365.00 | 1 272 365.00 |
FG Production vendue services | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 226.00 | | 1 274 226.00 | 1 274 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 455.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 97.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 97.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 746.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906.00 | 746.00 | | 12 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 883.00 | -649.00 | | -12 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 113.00 | | | 1 305 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 510.00 | | | 1 258 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 68 578.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 40 417.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 6 321.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 6 321.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 120.00 | 12 620.00 | 30 000.00 | 55 120.00 |
VI Groupe et associés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 821.00 | 217 321.00 | 30 000.00 | 259 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
ST Autres comptes | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 436.00 | | | 194 436.00 |