| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 19 238.00 | 2 429.00 | 21 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 247.00 | 19 238.00 | 19 009.00 | 38 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
110 Total général Actif | 75 783.00 | 19 238.00 | 56 545.00 | 75 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
252 Charges sociales | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 615.00 | | | -11 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |