| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 477.00 | 126 675.00 | 1 221 801.00 | 1 348 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 477.00 | 126 675.00 | 1 221 801.00 | 1 348 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 513.00 | | 2 159 513.00 | 2 159 513.00 |
BZ Autres créances | 1 938 506.00 | | 1 938 506.00 | 1 938 506.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 009.00 | | 4 105 009.00 | 4 105 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 486.00 | 126 675.00 | 5 326 810.00 | 5 453 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | | 3 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 292 230.00 | -5 545 464.00 | | -5 292 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 268.00 | 253 234.00 | | 1 583 268.00 |
DL TOTAL (I) | -464 962.00 | -2 048 231.00 | | -464 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 203.00 | 6 061 713.00 | | 5 768 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 773.00 | 6 061 713.00 | | 5 791 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 810.00 | 4 013 482.00 | | 5 326 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 749 885.00 | | 17 749 885.00 | 17 749 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 749 885.00 | | 17 749 885.00 | 17 749 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 749 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 958 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 154 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 758 716.00 | 17 032 974.00 | | 17 758 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 175 448.00 | 16 779 741.00 | | 16 175 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 268.00 | 253 234.00 | | 1 583 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 396.00 | | 1 300 779.00 | 95 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 396.00 | | 1 300 779.00 | 95 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 116 277.00 | 10 398.00 | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 116 277.00 | 10 398.00 | 20 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 203.00 | 5 768 203.00 | | 5 768 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 513.00 | | | 2 159 513.00 |
VB T. V. A. | 598 429.00 | | | 598 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 077.00 | | | 1 340 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 019.00 | 4 098 019.00 | | 4 098 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 773.00 | 5 791 773.00 | | 5 791 773.00 |