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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
AN Terrains | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 834.00 | | 212 834.00 | 212 834.00 |
BP En cours de production de services | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
CU Autres participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 467.00 | -45 255.00 | | -67 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 926.00 | -22 212.00 | | -6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 37 607.00 | 44 533.00 | | 37 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 256.00 | 161 298.00 | | 160 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 33 229.00 | | 38 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 15 347.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 4 291.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 604.00 | 216 991.00 | | 212 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 211.00 | 261 524.00 | | 250 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 904.00 | |
FM Production stockée | | | -1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | 35 846.00 | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | -16 845.00 | | -10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 543.00 | -11 715.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 555.00 | 88 476.00 | | 50 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 481.00 | 117 803.00 | | 57 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 926.00 | -22 212.00 | | -6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 834.00 | | | 212 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |