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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 27 632.00 | 478.00 | 28 111.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 596.00 | 27 632.00 | 963.00 | 28 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
110 Total général Actif | 51 572.00 | 27 632.00 | 23 939.00 | 51 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 560.00 | 43 677.00 | | 53 560.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 5.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 458.00 | 43 682.00 | | 54 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 214.00 | 15 114.00 | | 18 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | 1 000.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 18 647.00 | 16 784.00 | | 18 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 094.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 306.00 | 6 000.00 | | 9 306.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 5 215.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 299.00 | 45 395.00 | | 53 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | -1 714.00 | | 1 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 157.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 215.00 | 132.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 563.00 | | | 6 563.00 |