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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 724.00 | 104 686.00 | 89 038.00 | 193 724.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 174.00 | 104 686.00 | 89 488.00 | 194 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
072 Créances – Autres | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
084 Disponibilités | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
110 Total général Actif | 365 013.00 | 104 686.00 | 260 327.00 | 365 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 051.00 | | | 253 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 042.00 | | | 7 042.00 |